パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 638,106 | 363,281 |
| 親投資信託受益証券 | 35,163,408 | 45,685,779 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 35,801,514 | 46,199,060 |
| 資産の部合計 | 35,801,514 | 46,199,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,428 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,881 | 24,379 |
| 未払委託者報酬 | 388,233 | 365,663 |
| 流動負債計 | 839,542 | 390,042 |
| 負債の部合計 | 839,542 | 390,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,955,307 | 37,981,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,993,335 | 7,827,885 |
| （分配準備積立金） | 5,514,126 | 4,450,240 |
| 元本等合計 | 34,961,972 | 45,809,018 |
| 純資産の部合計 | 34,961,972 | 45,809,018 |
| 負債・純資産合計 | 35,801,514 | 46,199,060 |
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