パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 770,589 | 231,613 |
| 親投資信託受益証券 | 55,375,354 | 59,293,872 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 56,145,943 | 60,525,485 |
| 資産の部合計 | 56,145,943 | 60,525,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 460,281 |
| 未払受託者報酬 | 26,320 | 31,770 |
| 未払委託者報酬 | 394,686 | 476,487 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 421,007 | 968,538 |
| 負債の部合計 | 421,007 | 968,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,995,214 | 38,484,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,729,722 | 21,072,784 |
| （分配準備積立金） | 12,785,508 | 11,109,834 |
| 元本等合計 | 55,724,936 | 59,556,947 |
| 純資産の部合計 | 55,724,936 | 59,556,947 |
| 負債・純資産合計 | 56,145,943 | 60,525,485 |
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