パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,232,213 | 310,721 |
| 親投資信託受益証券 | 52,081,466 | 54,736,681 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 53,313,679 | 56,847,402 |
| 資産の部合計 | 53,313,679 | 56,847,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,382,560 | 1,363,330 |
| 未払受託者報酬 | 31,122 | 30,896 |
| 未払委託者報酬 | 466,753 | 463,475 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 1,880,436 | 1,857,701 |
| 負債の部合計 | 1,880,436 | 1,857,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,505,773 | 38,193,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,927,470 | 16,796,167 |
| （分配準備積立金） | 9,953,455 | 9,104,789 |
| 元本等合計 | 51,433,243 | 54,989,701 |
| 純資産の部合計 | 51,433,243 | 54,989,701 |
| 負債・純資産合計 | 53,313,679 | 56,847,402 |
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