剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日	第9期中間計算期間自 平成27年3月17日至 平成27年9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		599,671	△67,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,328,161	1,274,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,022,939	1,061,280
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,022,939	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,061,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,843,963	243,447
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	243,447
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,843,963	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,705,269	△1,124,764

2015/12/14 9:26

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,704,136,503	1,488,632,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,037,460,804	777,039,521

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2015/12/14 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/14 9:26