剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成29年3月16日至 平成30年3月15日	第12期自 平成30年3月16日至 平成31年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		777,711	35,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,032,875	7,371,410
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,309,794	1,510,411
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,309,794	1,510,411
剰余金減少額又は欠損金増加額		453,940	927,534
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	453,940	927,534
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,371,410	4,871,735

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/06/14 9:27

#3 注記表（連結）

(平成31年3月15日現在)1.期首元本額35,918,848円36,847,773円期中追加設定元本額8,571,837円8,713,549円期中一部解約元本額7,642,912円4,604,390円2.受益権の総数36,847,773口40,956,932口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第11期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/06/14 9:27

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年3月15日現在)	(平成31年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		821,265,804	721,176,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		778,761,632	612,314,706

e border="0" width="616">区分注記
事項(平成30年3月15日現在)(平成31年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 860,652662,344コール・ローン 59,492,44734,580,414株式 1,543,963,7101,295,999,200未収配当金 2,710,9002,249,100流動資産合計 1,607,027,7091,333,491,058資産合計 1,607,027,7091,333,491,058負債の部   流動負債   未払解約金 7,000,000-未払利息 8147その他未払費用 192-流動負債合計 7,000,27347負債合計 7,000,27347純資産の部   元本等   元本 821,265,804721,176,305剰余金   剰余金又は欠損金(△) 778,761,632612,314,706元本等合計 1,600,027,4361,333,491,011純資産合計 1,600,027,4361,333,491,011負債純資産合計 1,607,027,7091,333,491,058(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

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