パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,945 | 490,115 |
| 親投資信託受益証券 | 43,982,553 | 45,723,982 |
| 流動資産計 | 44,588,498 | 46,214,097 |
| 資産の部合計 | 44,588,498 | 46,214,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 24,089 |
| 未払委託者報酬 | 346,232 | 361,341 |
| その他未払費用 | 1 | － |
| 流動負債計 | 369,315 | 385,430 |
| 負債の部合計 | 369,315 | 385,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,847,773 | 40,956,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,371,410 | 4,871,735 |
| （分配準備積立金） | 9,528,967 | 8,594,114 |
| 元本等合計 | 44,219,183 | 45,828,667 |
| 純資産の部合計 | 44,219,183 | 45,828,667 |
| 負債・純資産合計 | 44,588,498 | 46,214,097 |
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