パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 490,115 | 638,106 |
| 親投資信託受益証券 | 45,723,982 | 35,163,408 |
| 流動資産計 | 46,214,097 | 35,801,514 |
| 資産の部合計 | 46,214,097 | 35,801,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 425,428 |
| 未払受託者報酬 | 24,089 | 25,881 |
| 未払委託者報酬 | 361,341 | 388,233 |
| 流動負債計 | 385,430 | 839,542 |
| 負債の部合計 | 385,430 | 839,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,956,932 | 39,955,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,871,735 | -4,993,335 |
| （分配準備積立金） | 8,594,114 | 5,514,126 |
| 元本等合計 | 45,828,667 | 34,961,972 |
| 純資産の部合計 | 45,828,667 | 34,961,972 |
| 負債・純資産合計 | 46,214,097 | 35,801,514 |
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