パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 638,106 | 770,589 |
| 親投資信託受益証券 | 35,163,408 | 55,375,354 |
| 流動資産計 | 35,801,514 | 56,145,943 |
| 資産の部合計 | 35,801,514 | 56,145,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 425,428 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,881 | 26,320 |
| 未払委託者報酬 | 388,233 | 394,686 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 流動負債計 | 839,542 | 421,007 |
| 負債の部合計 | 839,542 | 421,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,955,307 | 38,995,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,993,335 | 16,729,722 |
| （分配準備積立金） | 5,514,126 | 12,785,508 |
| 元本等合計 | 34,961,972 | 55,724,936 |
| 純資産の部合計 | 34,961,972 | 55,724,936 |
| 負債・純資産合計 | 35,801,514 | 56,145,943 |
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