パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 770,589 | 1,232,213 |
| 親投資信託受益証券 | 55,375,354 | 52,081,466 |
| 流動資産計 | 56,145,943 | 53,313,679 |
| 資産の部合計 | 56,145,943 | 53,313,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,382,560 |
| 未払受託者報酬 | 26,320 | 31,122 |
| 未払委託者報酬 | 394,686 | 466,753 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 421,007 | 1,880,436 |
| 負債の部合計 | 421,007 | 1,880,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,995,214 | 38,505,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,729,722 | 12,927,470 |
| （分配準備積立金） | 12,785,508 | 9,953,455 |
| 元本等合計 | 55,724,936 | 51,433,243 |
| 純資産の部合計 | 55,724,936 | 51,433,243 |
| 負債・純資産合計 | 56,145,943 | 53,313,679 |
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