パインブリッジ日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,232,213 | 922,358 |
| 親投資信託受益証券 | 52,081,466 | 53,399,945 |
| 流動資産計 | 53,313,679 | 54,322,303 |
| 資産の部合計 | 53,313,679 | 54,322,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,382,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,122 | 29,912 |
| 未払委託者報酬 | 466,753 | 448,711 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 1,880,436 | 478,624 |
| 負債の部合計 | 1,880,436 | 478,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,505,773 | 36,512,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,927,470 | 17,331,446 |
| （分配準備積立金） | 9,953,455 | 9,400,957 |
| 元本等合計 | 51,433,243 | 53,843,679 |
| 純資産の部合計 | 51,433,243 | 53,843,679 |
| 負債・純資産合計 | 53,313,679 | 54,322,303 |
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