剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 2019年3月16日至 2020年3月16日	第14期自 2020年3月17日至 2021年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		540,551	3,802,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,871,735	△4,993,335
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,290,865	3,874,961
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,346,742
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,290,865	2,528,219
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,487,613	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,487,613	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,993,335	16,729,722

2021/06/14 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/06/14 9:44

#3 注記表（連結）

(2021年3月15日現在)1.期首元本額40,956,932円39,955,307円期中追加設定元本額18,184,214円13,261,396円期中一部解約元本額19,185,839円14,221,489円2.受益権の総数39,955,307口38,995,214口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,993,335円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第13期

2021/06/14 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/06/14 9:44

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年3月16日現在)	(2021年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		616,055,834	480,593,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		282,644,578	685,510,254

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年3月16日現在)(2021年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 353,87717,677コール・ローン 9,430,37949,222,001株式 888,156,6601,134,030,870未収入金 -23,163,841未収配当金 1,433,3501,123,700流動資産合計 899,374,2661,207,558,089資産合計 899,374,2661,207,558,089負債の部   流動負債   未払金 673,842453,848未払解約金 -41,000,000未払利息 1267流動負債合計 673,85441,453,915負債合計 673,85441,453,915純資産の部   元本等   元本 616,055,834480,593,920剰余金   剰余金又は欠損金(△) 282,644,578685,510,254元本等合計 898,700,4121,166,104,174純資産合計 898,700,4121,166,104,174負債純資産合計 899,374,2661,207,558,089(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2021/06/14 9:44