流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年3月15日現在)	(2021年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		17,677	56,723

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年3月15日現在)(2021年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 17,67756,723コール・ローン 49,222,00141,442,842株式 1,134,030,8701,087,380,950未収入金 23,163,84162,224,618未収配当金 1,123,700447,500流動資産合計 1,207,558,0891,191,552,633資産合計 1,207,558,0891,191,552,633負債の部   流動負債   未払金 453,84816,358,998未払解約金 41,000,00051,000,000未払利息 6756流動負債合計 41,453,91567,359,054負債合計 41,453,91567,359,054純資産の部   元本等   元本 480,593,920424,474,592剰余金   剰余金又は欠損金(△) 685,510,254699,718,987元本等合計 1,166,104,1741,124,193,579純資産合計 1,166,104,1741,124,193,579負債純資産合計 1,207,558,0891,191,552,633(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2021/12/14 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		603,775

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

2021/12/14 9:35

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		509,244			792,111

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/12/14 9:35