純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年3月15日現在)	(2021年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		41,453,915	67,359,054
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年3月15日現在)(2021年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 17,67756,723コール・ローン 49,222,00141,442,842株式 1,134,030,8701,087,380,950未収入金 23,163,84162,224,618未収配当金 1,123,700447,500流動資産合計 1,207,558,0891,191,552,633資産合計 1,207,558,0891,191,552,633負債の部   流動負債   未払金 453,84816,358,998未払解約金 41,000,00051,000,000未払利息 6756流動負債合計 41,453,91567,359,054負債合計 41,453,91567,359,054純資産の部   元本等   元本 480,593,920424,474,592剰余金   剰余金又は欠損金(△) 685,510,254699,718,987元本等合計 1,166,104,1741,124,193,579純資産合計 1,166,104,1741,124,193,579負債純資産合計 1,207,558,0891,191,552,633(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2021/12/14 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	34,868	百万円
追加型株式投資信託	55	301,318	百万円
合計	70	336,186	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1534,868百万円追加型株式投資信託55301,318百万円合計70336,186百万円

2021/12/14 9:35

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(2021年10月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		57,874,075	5.25
合計(純資産総額)		1,101,741,475	100.00

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)株 式日 本1,043,867,40094.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)57,874,0755.25合計(純資産総額)1,101,741,475100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/12/14 9:35

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年10月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		547,038	0.93
合計(純資産総額)		58,662,912	100.00

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日 本58,115,87499.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)547,0380.93合計(純資産総額)58,662,912100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/12/14 9:35

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/12/14 9:35

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)負債の部流動負債預り金17,616未払収益分配金240未払手数料147,299その他未払金141,312未払費用245,023未払法人税等 12,025未払消費税等*234,702賞与引当金153,946リース債務3,880流動負債合計756,047固定負債賞与引当金90,810退職給付引当金85,982役員退職慰労引当金5,349リース債務7,214固定負債合計189,357負債合計945,405純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 326,076利益剰余金合計169,036株主資本合計1,227,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金34評価・換算差額等合計34純資産合計1,227,947負債・純資産合計2,173,352 

2021/12/14 9:35

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第5期末(分配付)18,064,683(分配付)5,767(2012年3月15日)(分配落)18,064,683(分配落)5,767第6期末(分配付)23,651,533(分配付)7,258(2013年3月15日)(分配落)23,651,533(分配落)7,258第7期末(分配付)27,760,732(分配付)7,692(2014年3月17日)(分配落)27,760,732(分配落)7,692第8期末(分配付)36,114,165(分配付)10,366(2015年3月16日)(分配落)36,114,165(分配落)10,366第9期末(分配付)45,019,771(分配付)9,151(2016年3月15日)(分配落)45,019,771(分配落)9,151第10期末(分配付)37,951,723(分配付)10,566(2017年3月15日)(分配落)37,951,723(分配落)10,566第11期末(分配付)44,219,183(分配付)12,001(2018年3月15日)(分配落)44,219,183(分配落)12,001第12期末(分配付)45,828,667(分配付)11,189(2019年3月15日)(分配落)45,828,667(分配落)11,189第13期末(分配付)34,961,972(分配付)8,750(2020年3月16日)(分配落)34,961,972(分配落)8,750第14期末(分配付)55,724,936(分配付)14,290(2021年3月15日)(分配落)55,724,936(分配落)14,2902020年10月末日 42,095,801 11,51211月末日 46,513,466 12,83812月末日 49,855,974 13,1592021年 1月末日 50,227,832 13,2702月末日 52,635,946 13,6383月末日 57,584,748 14,3084月末日 56,278,246 13,8705月末日 57,105,996 14,1746月末日 56,711,791 14,3797月末日 57,318,435 14,1568月末日 57,914,426 14,4569月末日 58,103,381 15,26310月末日 58,662,912 15,132

2021/12/14 9:35

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/12/14 9:35