半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

③【収益率の推移】

	期 間		収 益 率
第1期	自	平成19年12月20日	△22.7	%
	至	平成20年 3月17日
第2期	自	平成20年 3月18日	△34.1	%
	至	平成21年 3月16日
第3期	自	平成21年 3月17日	30.9	%
	至	平成22年 3月15日
第4期	自	平成22年 3月16日	△19.8	%
	至	平成23年 3月15日
第5期	自	平成23年 3月16日	8.0	%
	至	平成24年 3月15日
第6期	自	平成24年 3月16日	25.9	%
	至	平成25年 3月15日
第7期	自	平成25年 3月16日	6.0	%
	至	平成26年 3月17日
第8期	自	平成26年 3月18日	34.8	%
	至	平成27年 3月16日
第9期中	自	平成27年 3月17日	△5.97	%
	至	平成27年 9月16日

(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については、前期末分配落基準価額の代わりに設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	2,343,645,150	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,375,440	1.73
合計(純資産総額)		2,385,020,590	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。