半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

③【収益率の推移】

	期 間		収 益 率
第6期	自	2012年 3月16日	25.9	%
	至	2013年 3月15日
第7期	自	2013年 3月16日	6.0	%
	至	2014年 3月17日
第8期	自	2014年 3月18日	34.8	%
	至	2015年 3月16日
第9期	自	2015年 3月17日	△11.7	%
	至	2016年 3月15日
第10期	自	2016年 3月16日	15.5	%
	至	2017年 3月15日
第11期	自	2017年 3月16日	13.6	%
	至	2018年 3月15日
第12期	自	2018年 3月16日	△6.8	%
	至	2019年 3月15日
第13期	自	2019年 3月16日	△21.8	%
	至	2020年 3月16日
第14期	自	2020年 3月17日	63.3	%
	至	2021年 3月15日
第15期	自	2021年 3月16日	△6.5	%
	至	2022年 3月15日
第16期中	自	2022年 3月16日	7.8	%
	至	2022年 9月15日

(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
 
(ご参考)パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	934,484,350	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,081,867	5.28
合計(純資産総額)		986,566,217	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。