- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
中間財務諸表
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【中間貸借対照表】
パインブリッジ日本株式SRIファンド
| 第8期 (平成27年3月16日現在) | 第9期中間計算期末 (平成27年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 462,371 | 633,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,936,898 | 43,065,117 | |||
| 流動資産合計 | 36,399,269 | 43,698,186 | |||
| 資産合計 | 36,399,269 | 43,698,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 17,827 | 23,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 267,277 | 358,215 | |||
| 流動負債合計 | 285,104 | 382,103 | |||
| 負債合計 | 285,104 | 382,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,839,906 | 44,440,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,274,259 | △1,124,764 | |||
| (分配準備積立金) | 9,248,232 | 8,116,587 | |||
| 元本等合計 | 36,114,165 | 43,316,083 | |||
| 純資産合計 | 36,114,165 | 43,316,083 | |||
| 負債純資産合計 | 36,399,269 | 43,698,186 | |||
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