パインブリッジ日本株式SRIファンド

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【提出】: 2020/12/14 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
パインブリッジ日本株式SRIファンド(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (2020年3月16日現在)	第14期中間計算期末 (2020年9月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		638,106	363,281
		親投資信託受益証券		35,163,408	45,685,779
		未収入金		-	150,000
		流動資産合計		35,801,514	46,199,060
	資産合計			35,801,514	46,199,060
負債の部
	流動負債
		未払解約金		425,428	-
		未払受託者報酬		25,881	24,379
		未払委託者報酬		388,233	365,663
		流動負債合計		839,542	390,042
	負債合計			839,542	390,042
純資産の部
	元本等
		元本		39,955,307	37,981,133
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,993,335	7,827,885
			(分配準備積立金)	5,514,126	4,450,240
		元本等合計		34,961,972	45,809,018
	純資産合計			34,961,972	45,809,018
負債純資産合計				35,801,514	46,199,060

開示資料

決算

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