グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,325,534 | 59,001,621 |
| コール・ローン | 179,539,707 | 146,825,005 |
| 国債証券 | 1,571,381,644 | 1,263,766,325 |
| 特殊債券 | 1,911,589,263 | 1,752,580,866 |
| 未収利息 | 80,213,731 | 74,750,078 |
| 前払費用 | 4,908,421 | 2,815,728 |
| その他未収収益 | 1,190,948 | 265,547 |
| 流動資産合計 | 3,752,149,248 | 3,300,005,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,752,149,248 | 3,300,005,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,324,650 | 7,715,235 |
| 未払解約金 | 900,565 | 20,406,968 |
| 未払受託者報酬 | 175,386 | 163,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,156,953 | 2,951,310 |
| その他未払費用 | 14,020 | 13,105 |
| 流動負債合計 | 13,571,574 | 31,250,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,571,574 | 31,250,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,216,433,607 | 5,143,490,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,477,855,933 | -1,874,735,999 |
| 元本等合計 | 3,738,577,674 | 3,268,754,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,738,577,674 | 3,268,754,589 |
| 負債純資産合計 | 3,752,149,248 | 3,300,005,170 |
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