グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,001,621 | 47,513,812 |
| コール・ローン | 146,825,005 | 209,867,507 |
| 国債証券 | 1,263,766,325 | 2,084,455,895 |
| 特殊債券 | 1,752,580,866 | 629,597,345 |
| 未収利息 | 74,750,078 | 53,616,257 |
| 前払費用 | 2,815,728 | 24,506,840 |
| その他未収収益 | 265,547 | 971,703 |
| 流動資産合計 | 3,300,005,170 | 3,050,529,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,300,005,170 | 3,050,529,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,715,235 | 6,689,397 |
| 未払解約金 | 20,406,968 | 15,877,131 |
| 未払受託者報酬 | 163,963 | 140,219 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,310 | 2,523,948 |
| その他未払費用 | 13,105 | 11,203 |
| 流動負債合計 | 31,250,581 | 25,241,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,250,581 | 25,241,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,143,490,588 | 4,459,598,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,874,735,999 | -1,434,310,783 |
| 元本等合計 | 3,268,754,589 | 3,025,287,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,268,754,589 | 3,025,287,461 |
| 負債純資産合計 | 3,300,005,170 | 3,050,529,359 |
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