グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,513,812 | 67,627,147 |
| コール・ローン | 209,867,507 | 233,939,875 |
| 国債証券 | 2,084,455,895 | 1,593,920,340 |
| 特殊債券 | 629,597,345 | 740,670,684 |
| 未収利息 | 53,616,257 | 38,764,933 |
| 前払費用 | 24,506,840 | 3,960,175 |
| その他未収収益 | 971,703 | 286,132 |
| 流動資産計 | 3,050,529,359 | 2,679,169,286 |
| 資産の部合計 | 3,050,529,359 | 2,679,169,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,689,397 | 5,934,387 |
| 未払解約金 | 15,877,131 | 8,180,547 |
| 未払受託者報酬 | 140,219 | 127,951 |
| 未払委託者報酬 | 2,523,948 | 2,303,116 |
| その他未払費用 | 11,203 | 10,225 |
| 流動負債計 | 25,241,898 | 16,556,226 |
| 負債の部合計 | 25,241,898 | 16,556,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,459,598,244 | 3,956,258,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,434,310,783 | -1,293,645,438 |
| 元本等合計 | 3,025,287,461 | 2,662,613,060 |
| 純資産の部合計 | 3,025,287,461 | 2,662,613,060 |
| 負債・純資産合計 | 3,050,529,359 | 2,679,169,286 |
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