グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月16日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,159,679 | 13,944,289 |
| 金銭信託 | 178,003 | 3,412,380 |
| コール・ローン | 48,209,574 | 40,836,714 |
| 国債証券 | 1,188,813,114 | 1,167,869,158 |
| 特殊債券 | 163,133,112 | 153,711,102 |
| 未収利息 | 12,194,010 | 11,287,540 |
| 前払費用 | 2,755,996 | 1,040,686 |
| その他未収収益 | 188,191 | 693,600 |
| 流動資産計 | 1,440,631,679 | 1,392,795,469 |
| 資産の部合計 | 1,440,631,679 | 1,392,795,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,103,323 | 3,701,134 |
| 未払解約金 | 530,430 | 1,957,088 |
| 未払受託者報酬 | 65,310 | 61,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,607 | 1,107,156 |
| 未払利息 | 138 | 112 |
| その他未払費用 | 6,183 | 5,055 |
| 流動負債計 | 5,880,991 | 6,832,056 |
| 負債の部合計 | 5,880,991 | 6,832,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,735,549,200 | 2,467,422,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,300,798,512 | -1,081,459,533 |
| 元本等合計 | 1,434,750,688 | 1,385,963,413 |
| 純資産の部合計 | 1,434,750,688 | 1,385,963,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,631,679 | 1,392,795,469 |
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