グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,944,289 | 11,201,878 |
| 金銭信託 | 3,412,380 | － |
| コール・ローン | 40,836,714 | 11,135,369 |
| 国債証券 | 1,167,869,158 | 1,069,674,552 |
| 特殊債券 | 153,711,102 | 147,101,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,824 |
| 未収入金 | － | 8,651,300 |
| 未収利息 | 11,287,540 | 14,470,961 |
| 前払費用 | 1,040,686 | 719,712 |
| その他未収収益 | 693,600 | 160,118 |
| 流動資産計 | 1,392,795,469 | 1,263,156,714 |
| 資産の部合計 | 1,392,795,469 | 1,263,156,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,408 |
| 未払収益分配金 | 3,701,134 | 3,379,664 |
| 未払解約金 | 1,957,088 | 3,723,416 |
| 未払受託者報酬 | 61,511 | 58,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,156 | 1,048,078 |
| 未払利息 | 112 | 25 |
| その他未払費用 | 5,055 | 4,677 |
| 流動負債計 | 6,832,056 | 8,218,496 |
| 負債の部合計 | 6,832,056 | 8,218,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,422,946 | 2,253,109,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,081,459,533 | -998,171,590 |
| 元本等合計 | 1,385,963,413 | 1,254,938,218 |
| 純資産の部合計 | 1,385,963,413 | 1,254,938,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,795,469 | 1,263,156,714 |
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