グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,251,311 | 6,873,476 |
| コール・ローン | 22,559,772 | 6,068,840 |
| 国債証券 | 759,865,592 | 779,940,514 |
| 特殊債券 | 111,893,067 | － |
| 派生商品評価勘定 | 15,053 | － |
| 未収入金 | 3,264,463 | － |
| 未収利息 | 4,583,995 | 4,588,530 |
| 前払費用 | 1,161,094 | 566,897 |
| その他未収収益 | 488,614 | 110,758 |
| 流動資産計 | 908,082,961 | 798,149,015 |
| 資産の部合計 | 908,082,961 | 798,149,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13 | － |
| 未払収益分配金 | 2,625,265 | 2,529,124 |
| 未払解約金 | 2,331,216 | 406,474 |
| 未払受託者報酬 | 42,055 | 37,707 |
| 未払委託者報酬 | 756,967 | 678,688 |
| 未払利息 | 50 | 14 |
| その他未払費用 | 3,354 | 3,261 |
| 流動負債計 | 5,758,920 | 3,655,268 |
| 負債の部合計 | 5,758,920 | 3,655,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,177,266 | 1,686,083,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -847,853,225 | -891,589,467 |
| 元本等合計 | 902,324,041 | 794,493,747 |
| 純資産の部合計 | 902,324,041 | 794,493,747 |
| 負債・純資産合計 | 908,082,961 | 798,149,015 |
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