グローバル高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,873,476 | 3,978,225 |
| コール・ローン | 6,068,840 | 15,211,392 |
| 国債証券 | 779,940,514 | 664,526,505 |
| 特殊債券 | － | 90,618,475 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,994 |
| 未収入金 | － | 5,701,034 |
| 未収利息 | 4,588,530 | 3,654,104 |
| 前払費用 | 566,897 | 5,429,617 |
| その他未収収益 | 110,758 | 490,704 |
| 流動資産計 | 798,149,015 | 789,641,050 |
| 資産の部合計 | 798,149,015 | 789,641,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5 |
| 未払収益分配金 | 2,529,124 | 2,431,525 |
| 未払解約金 | 406,474 | 2,488 |
| 未払受託者報酬 | 37,707 | 33,560 |
| 未払委託者報酬 | 678,688 | 604,087 |
| 未払利息 | 14 | 41 |
| その他未払費用 | 3,261 | 2,681 |
| 流動負債計 | 3,655,268 | 3,074,387 |
| 負債の部合計 | 3,655,268 | 3,074,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,083,214 | 1,621,016,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,589,467 | -834,450,123 |
| 元本等合計 | 794,493,747 | 786,566,663 |
| 純資産の部合計 | 794,493,747 | 786,566,663 |
| 負債・純資産合計 | 798,149,015 | 789,641,050 |
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