グローバル高金利通貨ファンド

第26期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
【閲覧】

個別

2020年6月22日
207万
2020年12月22日 +1.32%
210万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定25期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日特定26期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額2,076,6912,104,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,076,6912,104,177
分配金15,349,64214,927,779
2021/03/18 9:09

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