剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年6月22日
- -6億3942万
- 2022年12月22日 -1.61%
- -6億4972万
個別
- 2021年12月22日
- -7億4073万
- 2022年6月22日
- -6億3942万
- 2022年12月22日 -1.61%
- -6億4972万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/16 9:09
特定29期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日 特定30期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 269,220 △59,899 期首剰余金又は期首欠損金(△) △740,739,066 △639,424,314 剰余金増加額又は欠損金減少額 27,367,032 24,193,751 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,367,032 24,193,751 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,252,979 6,250,444 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,252,979 6,250,444 分配金 8,530,241 8,264,022 期末剰余金又は期末欠損金(△) △639,424,314 △649,728,496 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2023/03/16 9:09
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/03/16 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/16 9:09
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 73,466,962 資本剰余金合計 90,555,984 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 - 別途積立金 1,476,959 - 繰越利益剰余金 △10,281,242 3,834,794 利益剰余金合計 △8,460,037 4,119,040
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