コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,646,492 | 54,371,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,450,160,759 | 2,522,977,428 |
| 未収利息 | 1,981 | 177 |
| 流動資産合計 | 3,607,809,232 | 2,577,348,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,607,809,232 | 2,577,348,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,341,238 | 13,117,333 |
| 未払解約金 | 30,883,133 | 12,356,160 |
| 未払受託者報酬 | 704,559 | 324,027 |
| 未払委託者報酬 | 16,909,343 | 7,776,547 |
| その他未払費用 | 169,067 | 77,732 |
| 流動負債合計 | 66,007,340 | 33,651,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,007,340 | 33,651,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,780,412,733 | 4,372,444,491 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,238,610,841 | -1,828,747,676 |
| （分配準備積立金） | 7,346,938 | 13,134,860 |
| 元本等合計 | 3,541,801,892 | 2,543,696,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,541,801,892 | 2,543,696,815 |
| 負債純資産合計 | 3,607,809,232 | 2,577,348,614 |
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