コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,371,009 | 65,496,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,977,428 | 2,587,322,490 |
| 未収利息 | 177 | 213 |
| 流動資産合計 | 2,577,348,614 | 2,652,819,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,577,348,614 | 2,652,819,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,117,333 | 13,775,515 |
| 未払解約金 | 12,356,160 | 28,192,970 |
| 未払受託者報酬 | 324,027 | 344,232 |
| 未払委託者報酬 | 7,776,547 | 8,261,502 |
| その他未払費用 | 77,732 | 82,584 |
| 流動負債合計 | 33,651,799 | 50,656,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,651,799 | 50,656,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,372,444,491 | 4,591,838,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,828,747,676 | -1,989,676,162 |
| （分配準備積立金） | 13,134,860 | 17,608,741 |
| 元本等合計 | 2,543,696,815 | 2,602,162,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,543,696,815 | 2,602,162,294 |
| 負債純資産合計 | 2,577,348,614 | 2,652,819,097 |
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