コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,475,546 | 50,535,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,348,833 | 1,549,299,540 |
| 未収利息 | 184 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,783,824,563 | 1,599,835,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,783,824,563 | 1,599,835,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,697,048 | 7,481,153 |
| 未払解約金 | 5,070,240 | 4,675,129 |
| 未払受託者報酬 | 244,189 | 204,088 |
| 未払委託者報酬 | 5,860,561 | 4,898,044 |
| その他未払費用 | 58,576 | 48,952 |
| 流動負債合計 | 20,930,614 | 17,307,366 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,930,614 | 17,307,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,232,349,472 | 2,493,717,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,469,455,523 | -911,189,679 |
| （分配準備積立金） | 12,201,955 | 11,212,059 |
| 元本等合計 | 1,762,893,949 | 1,582,528,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,762,893,949 | 1,582,528,199 |
| 負債純資産合計 | 1,783,824,563 | 1,599,835,565 |
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