コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,535,901 | 118,649,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,299,540 | 2,361,850,599 |
| 未収利息 | 124 | 282 |
| 流動資産合計 | 1,599,835,565 | 2,480,500,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,599,835,565 | 2,480,500,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,481,153 | 9,936,051 |
| 未払解約金 | 4,675,129 | 16,635,814 |
| 未払受託者報酬 | 204,088 | 270,801 |
| 未払委託者報酬 | 4,898,044 | 6,499,121 |
| その他未払費用 | 48,952 | 64,959 |
| 流動負債合計 | 17,307,366 | 33,406,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,307,366 | 33,406,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,717,878 | 3,312,017,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -911,189,679 | -864,923,431 |
| （分配準備積立金） | 11,212,059 | 11,894,316 |
| 元本等合計 | 1,582,528,199 | 2,447,093,736 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,582,528,199 | 2,447,093,736 |
| 負債純資産合計 | 1,599,835,565 | 2,480,500,482 |
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