コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,649,601 | 47,683,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,850,599 | 1,591,691,191 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 282 | 116 |
| 流動資産合計 | 2,480,500,482 | 1,669,374,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,480,500,482 | 1,669,374,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,936,051 | 8,214,259 |
| 未払解約金 | 16,635,814 | 16,885,753 |
| 未払受託者報酬 | 270,801 | 263,713 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,121 | 6,329,111 |
| その他未払費用 | 64,959 | 63,262 |
| 流動負債合計 | 33,406,746 | 31,756,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,406,746 | 31,756,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,017,167 | 2,738,086,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -864,923,431 | -1,100,467,679 |
| （分配準備積立金） | 11,894,316 | 7,540,352 |
| 元本等合計 | 2,447,093,736 | 1,637,618,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,447,093,736 | 1,637,618,816 |
| 負債純資産合計 | 2,480,500,482 | 1,669,374,914 |
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