コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,683,607 | 38,011,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,691,191 | 1,309,190,538 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 116 | 92 |
| 流動資産合計 | 1,669,374,914 | 1,347,202,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,669,374,914 | 1,347,202,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,214,259 | 6,719,600 |
| 未払解約金 | 16,885,753 | 9,247,399 |
| 未払受託者報酬 | 263,713 | 175,791 |
| 未払委託者報酬 | 6,329,111 | 4,218,936 |
| その他未払費用 | 63,262 | 42,157 |
| 流動負債合計 | 31,756,098 | 20,403,883 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,756,098 | 20,403,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,086,495 | 2,239,866,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,100,467,679 | -913,068,346 |
| （分配準備積立金） | 7,540,352 | 7,613,743 |
| 元本等合計 | 1,637,618,816 | 1,326,798,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,637,618,816 | 1,326,798,634 |
| 負債純資産合計 | 1,669,374,914 | 1,347,202,517 |
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