コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,011,887 | 30,045,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,190,538 | 1,171,809,744 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 92 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,347,202,517 | 1,216,855,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,347,202,517 | 1,216,855,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,719,600 | 5,770,976 |
| 未払解約金 | 9,247,399 | 4,183,717 |
| 未払受託者報酬 | 175,791 | 170,742 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,936 | 4,097,712 |
| その他未払費用 | 42,157 | 40,947 |
| 流動負債合計 | 20,403,883 | 14,264,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,403,883 | 14,264,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,866,980 | 1,923,658,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -913,068,346 | -721,067,563 |
| （分配準備積立金） | 7,613,743 | 8,704,485 |
| 元本等合計 | 1,326,798,634 | 1,202,591,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,326,798,634 | 1,202,591,249 |
| 負債純資産合計 | 1,347,202,517 | 1,216,855,343 |
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