コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,045,527 | 39,860,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,809,744 | 1,169,256,445 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 72 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,216,855,343 | 1,209,117,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,216,855,343 | 1,209,117,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,770,976 | 5,247,888 |
| 未払解約金 | 4,183,717 | 8,044,311 |
| 未払受託者報酬 | 170,742 | 160,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,712 | 3,856,838 |
| その他未払費用 | 40,947 | 38,537 |
| 流動負債合計 | 14,264,094 | 17,348,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,264,094 | 17,348,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,923,658,812 | 1,749,296,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,067,563 | -557,527,103 |
| （分配準備積立金） | 8,704,485 | 13,103,086 |
| 元本等合計 | 1,202,591,249 | 1,191,768,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,202,591,249 | 1,191,768,985 |
| 負債純資産合計 | 1,216,855,343 | 1,209,117,263 |
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