コモディティ・セレクション(食糧)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,860,772 | 21,449,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,256,445 | 863,115,309 |
| 未収利息 | 46 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,209,117,263 | 884,564,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,209,117,263 | 884,564,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,247,888 | 4,105,568 |
| 未払解約金 | 8,044,311 | 2,474,785 |
| 未払受託者報酬 | 160,704 | 119,272 |
| 未払委託者報酬 | 3,856,838 | 2,862,452 |
| その他未払費用 | 38,537 | 28,598 |
| 流動負債合計 | 17,348,278 | 9,590,675 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,348,278 | 9,590,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,749,296,088 | 1,368,522,895 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -557,527,103 | -493,548,713 |
| （分配準備積立金） | 13,103,086 | 10,634,662 |
| 元本等合計 | 1,191,768,985 | 874,974,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,191,768,985 | 874,974,182 |
| 負債純資産合計 | 1,209,117,263 | 884,564,857 |
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