東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008冬の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,076,231 | 86,633,739 |
| 社債券 | 1,567,964,000 | 1,444,757,540 |
| 未収利息 | 115 | 118 |
| 流動資産合計 | 1,652,040,346 | 1,531,391,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,652,040,346 | 1,531,391,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,391,606 | 8,380,206 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 8,691,606 | 8,680,206 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,691,606 | 8,680,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,317,588 | 2,205,317,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -564,968,848 | -682,606,397 |
| 元本等合計 | 1,643,348,740 | 1,522,711,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,643,348,740 | 1,522,711,191 |
| 負債純資産合計 | 1,652,040,346 | 1,531,391,397 |
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