東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008冬の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月11日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,633,739 | 88,932,295 |
| 社債券 | 1,444,757,540 | 1,638,311,100 |
| 未収利息 | 118 | 121 |
| 流動資産合計 | 1,531,391,397 | 1,727,243,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,531,391,397 | 1,727,243,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,380,206 | 8,316,196 |
| その他未払費用 | 300,000 | 66,112 |
| 流動負債合計 | 8,680,206 | 8,382,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,680,206 | 8,382,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,205,317,588 | 2,188,472,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -682,606,397 | -469,611,437 |
| 元本等合計 | 1,522,711,191 | 1,718,861,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,522,711,191 | 1,718,861,208 |
| 負債純資産合計 | 1,531,391,397 | 1,727,243,516 |
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