東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008冬の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月9日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,444,207 | 92,960,438 |
| 社債券 | 1,371,601,680 | 1,352,645,140 |
| 未収利息 | 125 | 127 |
| 流動資産合計 | 1,463,046,012 | 1,445,605,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,463,046,012 | 1,445,605,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,271,777 | 8,133,961 |
| その他未払費用 | 64,809 | 64,972 |
| 流動負債合計 | 8,336,586 | 8,198,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,336,586 | 8,198,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,176,783,499 | 2,140,516,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -722,074,073 | -703,109,360 |
| 元本等合計 | 1,454,709,426 | 1,437,406,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,454,709,426 | 1,437,406,772 |
| 負債純資産合計 | 1,463,046,012 | 1,445,605,705 |
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