東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008冬の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,960,438 | 95,152,233 |
| 社債券 | 1,352,645,140 | 1,319,221,680 |
| 未収利息 | 127 | 130 |
| 流動資産合計 | 1,445,605,705 | 1,414,374,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,445,605,705 | 1,414,374,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,133,961 | 8,064,598 |
| その他未払費用 | 64,972 | 63,576 |
| 流動負債合計 | 8,198,933 | 8,128,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,198,933 | 8,128,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,516,132 | 2,122,262,649 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,109,360 | -716,016,780 |
| 元本等合計 | 1,437,406,772 | 1,406,245,869 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,437,406,772 | 1,406,245,869 |
| 負債純資産合計 | 1,445,605,705 | 1,414,374,043 |
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