CAわびすけリスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 478,625,318 | － |
| コール・ローン | － | 480,480,168 |
| 社債券 | 5,681,933,460 | 3,661,856,100 |
| 未収利息 | － | 658 |
| その他未収収益 | － | 5,437,327 |
| 流動資産合計 | 6,160,558,778 | 4,147,774,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,160,558,778 | 4,147,774,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,744,965 | 285,549,305 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 286,044,965 | 285,849,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 286,044,965 | 285,849,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,211,847,075 | 6,207,593,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -337,333,262 | -2,345,668,643 |
| 元本等合計 | 5,874,513,813 | 3,861,924,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,874,513,813 | 3,861,924,948 |
| 負債純資産合計 | 6,160,558,778 | 4,147,774,253 |
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