CAわびすけリスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 480,480,168 | 213,450,879 |
| 社債券 | 3,661,856,100 | 4,088,252,760 |
| 未収利息 | 658 | 292 |
| その他未収収益 | 5,437,327 | － |
| 流動資産合計 | 4,147,774,253 | 4,301,703,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,147,774,253 | 4,301,703,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,549,305 | 6,196,124 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 285,849,305 | 6,496,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 285,849,305 | 6,496,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,207,593,591 | 6,196,124,602 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,345,668,643 | -1,900,916,795 |
| 元本等合計 | 3,861,924,948 | 4,295,207,807 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,861,924,948 | 4,295,207,807 |
| 負債純資産合計 | 4,147,774,253 | 4,301,703,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
