CAわびすけリスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,916,550 | 220,749,671 |
| 社債券 | 4,129,015,500 | 4,562,487,510 |
| 未収入金 | － | 15,155,210 |
| 未収利息 | 299 | 302 |
| 流動資産合計 | 4,347,932,349 | 4,798,392,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,347,932,349 | 4,798,392,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,052,416 | 5,950,368 |
| その他未払費用 | 300,000 | 180,972 |
| 流動負債合計 | 6,352,416 | 6,131,340 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,352,416 | 6,131,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,052,416,246 | 5,950,368,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,710,836,313 | -1,158,107,259 |
| 元本等合計 | 4,341,579,933 | 4,792,261,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,341,579,933 | 4,792,261,353 |
| 負債純資産合計 | 4,347,932,349 | 4,798,392,693 |
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