CAわびすけリスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月4日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,749,671 | 220,196,524 |
| 社債券 | 4,562,487,510 | 4,476,010,000 |
| 未収入金 | 15,155,210 | － |
| 未収利息 | 302 | 301 |
| 流動資産合計 | 4,798,392,693 | 4,696,206,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,798,392,693 | 4,696,206,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,950,368 | 5,811,985 |
| その他未払費用 | 180,972 | 174,620 |
| 流動負債合計 | 6,131,340 | 5,986,605 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,131,340 | 5,986,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,950,368,612 | 5,811,985,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,158,107,259 | -1,121,764,794 |
| 元本等合計 | 4,792,261,353 | 4,690,220,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,792,261,353 | 4,690,220,220 |
| 負債純資産合計 | 4,798,392,693 | 4,696,206,825 |
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