CAわびすけリスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,196,524 | 218,599,549 |
| 社債券 | 4,476,010,000 | 3,389,511,070 |
| 未収利息 | 301 | 299 |
| 流動資産合計 | 4,696,206,825 | 3,608,110,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,696,206,825 | 3,608,110,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,811,985 | 5,691,161 |
| その他未払費用 | 174,620 | 172,619 |
| 流動負債合計 | 5,986,605 | 5,863,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,986,605 | 5,863,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,811,985,014 | 5,691,161,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,121,764,794 | -2,088,914,722 |
| 元本等合計 | 4,690,220,220 | 3,602,247,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,690,220,220 | 3,602,247,138 |
| 負債純資産合計 | 4,696,206,825 | 3,608,110,918 |
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