CAわびすけリスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,599,549 | 219,731,779 |
| 社債券 | 3,389,511,070 | 3,374,691,280 |
| 未収利息 | 299 | 301 |
| 流動資産合計 | 3,608,110,918 | 3,594,423,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,608,110,918 | 3,594,423,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,691,161 | 5,512,384 |
| その他未払費用 | 172,619 | 166,709 |
| 流動負債合計 | 5,863,780 | 5,679,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,863,780 | 5,679,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,691,161,860 | 5,512,384,256 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,088,914,722 | -1,923,639,989 |
| 元本等合計 | 3,602,247,138 | 3,588,744,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,602,247,138 | 3,588,744,267 |
| 負債純資産合計 | 3,608,110,918 | 3,594,423,360 |
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