CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 351,113,843 | 353,701,010 |
| 社債券 | 3,430,239,120 | 2,146,791,840 |
| その他未収収益 | － | 6,075,966 |
| 流動資産合計 | 3,781,352,963 | 2,506,568,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,781,352,963 | 2,506,568,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,191,811 | 154,667,811 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 155,491,811 | 154,967,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,491,811 | 154,967,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,795,277 | 3,866,695,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,934,125 | -1,515,094,272 |
| 元本等合計 | 3,625,861,152 | 2,351,601,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,625,861,152 | 2,351,601,005 |
| 負債純資産合計 | 3,781,352,963 | 2,506,568,816 |
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