CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月1日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 353,701,010 | － |
| コール・ローン | － | 209,223,434 |
| 社債券 | 2,146,791,840 | 2,604,609,120 |
| 未収利息 | － | 286 |
| その他未収収益 | 6,075,966 | － |
| 流動資産合計 | 2,506,568,816 | 2,813,832,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,506,568,816 | 2,813,832,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,667,811 | 1,932,347 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 154,967,811 | 2,232,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,967,811 | 2,232,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,866,695,277 | 3,864,695,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,515,094,272 | -1,053,094,784 |
| 元本等合計 | 2,351,601,005 | 2,811,600,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,351,601,005 | 2,811,600,493 |
| 負債純資産合計 | 2,506,568,816 | 2,813,832,840 |
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