CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月1日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,223,434 | 212,496,171 |
| 社債券 | 2,604,609,120 | 2,879,765,980 |
| 未収利息 | 286 | 291 |
| 流動資産合計 | 2,813,832,840 | 3,092,262,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,813,832,840 | 3,092,262,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,932,347 | 1,920,097 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,232,347 | 2,220,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,232,347 | 2,220,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,864,695,277 | 3,840,195,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,053,094,784 | -750,152,932 |
| 元本等合計 | 2,811,600,493 | 3,090,042,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,811,600,493 | 3,090,042,345 |
| 負債純資産合計 | 2,813,832,840 | 3,092,262,442 |
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