CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,496,171 | 211,924,007 |
| 社債券 | 2,879,765,980 | 2,440,583,440 |
| 未収利息 | 291 | 290 |
| 流動資産合計 | 3,092,262,442 | 2,652,507,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,092,262,442 | 2,652,507,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,920,097 | － |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,220,097 | 300,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,220,097 | 300,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,840,195,277 | 3,815,195,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -750,152,932 | -1,162,987,540 |
| 元本等合計 | 3,090,042,345 | 2,652,207,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,090,042,345 | 2,652,207,737 |
| 負債純資産合計 | 3,092,262,442 | 2,652,507,737 |
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