CA埼玉リスク軽減型ファンド2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,519,950 | 208,385,648 |
| 社債券 | 2,829,887,150 | 2,714,072,790 |
| 未収利息 | 291 | 285 |
| 流動資産合計 | 3,042,407,391 | 2,922,458,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,042,407,391 | 2,922,458,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | 114,758 | 111,151 |
| 流動負債合計 | 114,758 | 111,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,758 | 111,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,775,695,277 | 3,685,045,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -733,402,644 | -762,697,705 |
| 元本等合計 | 3,042,292,633 | 2,922,347,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,042,292,633 | 2,922,347,572 |
| 負債純資産合計 | 3,042,407,391 | 2,922,458,723 |
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